Điều quan trọng là xác định xu hướng và sóng trong khung thời gian bạn muốn giao dịch. Bạn nên luôn giao dịch theo hướng của xu hướng.
Trong hình minh họa ở trên, bạn thấy một xu hướng tăng mà chúng ta đã định nghĩa là một loạt các mức cao và thấp liên tiếp. Xu hướng tăng này bao gồm 5 sóng:
- Sóng 1: từ A đến B
- Sóng 2: từ B đến C
- Sóng 3: từ C đến D
- Sóng 4: từ D đến E
- Sóng 5: từ E đến F
Bạn cũng nhận thấy rằng sóng 1, 3 và 5 di chuyển theo hướng của xu hướng tăng , trong khi đó sóng 2 và 4 di chuyển ngược với hướng của xu hướng tăng tức là chúng đang điều chỉnh .
Tương tự, trong hình bên dưới, sóng 1, 3 và 5 di chuyển theo hướng của xu hướng giảm , trong khi sóng 2 và 4 di chuyển ngược với hướng của xu hướng giảm.
Chúng tôi sử dụng 4 chỉ số để xác định xu hướng và sử dụng các mũi tên để trực quan hóa hướng.
Xu hướng tăng
Xu hướng giảm
Phạm vi
MACD so với đường zero. Nếu MACD> 0, thì ⇑ Nếu MACD <0 thì ⇓
Trung bình di chuyển theo cấp số nhân của 55 kỳ (EMA55) so với giá. Nếu EMA (55) cao hơn, thì giá ⇑
Nếu EMA (55) thấp hơn giá, thì ⇓
Giá ROC của 25 kỳ so với đường bằng không. Nếu ROC (25)> 0, thì ⇑. Nếu ROC <0 thì ⇓
Nếu có nhiều mũi tên LÊN hơn mũi tên XUỐNG, xu hướng sẽ tăng – và ngược lại.
Lưu ý rằng nếu thị trường giao dịch trong một phạm vi, chỉ báo duy nhất có thể được sử dụng là ROC (25).
Làn sóng
Chúng tôi sử dụng 4 chỉ số sau để xác định hướng của sóng:
- RSI (14) so với trung bình di chuyển đơn giản của nó là 7 giai đoạn (RSI7). Nếu RSI (14)> SMA (7) thì ⇑ nếu RSI (14) <SMA (7) thì ⇓
- MACD chống lại đường tín hiệu của nó. Nếu MACD> Tín hiệu thì ⇑ Nếu MACD <Tín hiệu thì ⇓
- Trung bình di chuyển theo cấp số nhân 20 so với giá. Nếu Giá> EMA (20) thì ⇑ Nếu giá <EMA (20) thì ⇓
- Stochastic (14,3,3). Nếu dòng% K>% D thì ⇑ Nếu dòng% K <% D thì ⇓
Nếu có nhiều LÊN hơn mũi tên XUỐNG, sóng sẽ lên và ngược lại.
Overbought và Oversold
Khi bạn xác định xu hướng và Wave, những gì còn lại là kiểm tra xem thị trường có bị mua quá mức (overbought) hay bán quá mức (oversold) hay không.
Trong hình minh họa ở trên, cả xu hướng và sóng đều TĂNG. Tuy nhiên, tại điểm F, thị trường có thể bị mua quá mức. Kết quả là, một sự điều chỉnh nên được mong đợi. Vì vậy, tốt hơn là chờ đợi trước khi bạn mua.
Tại điểm G xu hướng là LÊN nhưng sóng giảm. Nếu thị trường bị bán quá mức, một cơ hội mua tốt sẽ phát sinh.
Chúng tôi sử dụng 2 chỉ số để xác định các điều kiện mua quá mức / bán quá mức.
- Biểu đồ MACD ở mức cực cao
- ROC (7) ở mức cực đoan
Khi chúng tôi hoàn thành phân tích của mình, chúng tôi điền vào bảng dưới đây.
Ví dụ, đây là bảng sẽ trông như thế nào nếu chúng ta thực hiện phân tích khi thị trường ở điểm G ở trên.
Bây giờ bạn đã học cách phân tích thị trường và xác định hướng của xu hướng và sóng. Bạn cũng biết rằng bạn luôn giao dịch theo hướng của xu hướng, trong khung thời gian bạn chọn để giao dịch.
Vì vậy, khi xu hướng tăng, bạn MUA và khi xu hướng giảm, bạn BÁN. Câu hỏi là khi nào bạn MUA hay BÁN? Luôn an toàn hơn khi tham gia các giao dịch của bạn gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự vì bạn có thể kiểm soát rủi ro của mình tốt hơn. Bạn có thể tham khảo việc tìm các mức hỗ trợ và kháng cự.
Trả lời