Hệ thống Giao dịch Ba Màn hình (Triple Screen Trading) là gì?

Những người mới bắt đầu thường đi tìm một công cụ “nhiệm màu”, một chỉ báo duy nhất giúp họ kiếm được hàng đống tiền. Nếu họ gặp may lúc nào đó, họ sẽ nghĩ rằng họ đã tìm ra con đường đến với kho báu. Nhưng khi “phép màu” mất tác dụng và những người nghiệp dư bắt đầu thua lỗ thì họ vứt bỏ chỉ báo cũ của họ và bắt đầu săn lùng một mỏ vàng khác. Vâng, nếu chúng tôi bảo với bạn rằng cách tiếp cận đó là sai lầm thì chúng ta sẽ chẳng khám phá ra điều gì. Thị trường phức tạp đến độ không thể phân tích chúng chỉ với một chỉ báo duy nhất. Và lúc bạn đọc được câu thứ hai thì có thể bạn sẽ nói: “À, được, tôi đã thử dùng nhiều chỉ báo khác nhau nhưng chúng đem đến cho tôi các tín hiệu trái ngược nhau.” Và bạn cũng hoàn toàn đúng: các chỉ báo thường “đấu đá” lẫn nhau và dẫn đến tín hiệu giả cho trader.

Để giúp bạn đối phó với tình huống bối rối này, Alexander Elder – một trong những trader sáng giá nhất trong giới trader – đã phát minh ra một hệ thống gọi là Hệ thống Giao dịch Ba Màn hình, là sự kết hợp giữa các chỉ báo theo dõi xu hướng và các chỉ báo dao động, có chức năng lọc ra khuyết điểm trong khi vẫn giữ được ưu điểm của chúng. Quả là một giải pháp thiên tài!

Hệ thống Giao dịch Ba Màn hình là gì?

Hệ thống Giao dịch Ba Màn hình (Triple Screen Trading) được phát triển vào năm 1986 bởi Alexander Elder và sau đó, nó được ông mô tả trong cuốn sách của mình là “Trading for living” (Giao dịch để mưu sinh).

Nguyên tắc cơ bản của hệ thống này là để kiểm tra thị trường với việc sử dụng ba khung thời gian khác nhau trước khi mở một trạng thái mua hoặc bán.

• Màn hình đầu tiên cho bạn câu trả lời về những gì bạn nên làm: mua, bán hoặc không làm gì cả và đợi đến thời điểm thích hợp hơn. Hai màn hình còn lại sẽ xác nhận các kết quả của màn hình đầu tiên.
• Màn hình thứ hai áp dụng việc phân tích một khung thời gian ngắn hơn (ví dụ, khung thời gian theo ngày). Nếu như biểu đồ tuần cho thấy một xu hướng đi lên thì bạn chỉ nên chú ý tới các tín hiệu mua vào trên biểu đồ ngày. Nên bỏ qua các tín hiệu bán ra được đưa ra bởi sẽ là rất mạo hiểm khi bán trong thị trường giá lên. Với màn hình này, Elder sử dụng Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và Các tia Elder (Elder Rays). Một Công cụ đo dao động Ngẫu nhiên cũng phù hợp cho mục đích này. Màn hình thứ hai có thể mẫu thuẫn với màn hình thứ nhất và thứ ba, nhưng điều này không quan trọng. Cần lưu ý một điểm là mở một trạng thái theo đúng chiều của xu hướng chính trong tuần.
• Màn hình thứ ba được dùng để phân tích khung thời gian theo giờ. Xu hướng nào có thể được quan sát thấy trên biểu đồ theo giờ và liệu có cơ hội nào để mở một trạng thái hay không? Bạn có thể sử dụng bất kỳ chỉ số xu hướng nào, điều quan trọng ở đây là mở một trạng thái theo đúng chiều của xu hướng chính (xu hướng trên biểu đồ tuần).

Nếu tình hình thị trường là như nhau trong tất cả 3 hoặc ít nhất là 2 khung thời gian (ngắn nhất và dài nhất) thì đó là thời điểm tuyệt vời để mở trạng thái.

Thực tế cho thấy là các kết quả của cả 3 màn hình hiếm khi trùng khớp với nhau. Do vậy, bạn cần quyết định là mình nên tiến hành giao dịch theo kết quả của 2 màn hình (khung thời gian ngắn nhất và dài nhất) hay là bạn sẽ chỉ làm điều đó khi tình hình trên các biểu đồ của cả 3 khung thời gian là như nhau (khả năng thành công trong trường hợp này là cao hơn).

Hệ thống này hoạt động ra sao?

Ví dụ, nếu bạn muốn giao dịch trong nhiều ngày thì các biểu đồ hàng ngày sẽ xác định khung thời gian trung hạn của bạn, còn các biểu đồ tuần sẽ giúp bạn xác định xu hướng (hay thủy triều) kéo dài, và các biểu đồ giờ sẽ cho phép bạn tìm được thời điểm tốt nhất để bạn mở giao dịch. Ở bảng dưới đây bạn sẽ thấy những cách kết hợp khung thời gian có thể áp dụng được.

Màn Hình Thứ Nhất

VD: khung H1

Một khi đã chọn được khung thời gian cho mình, bạn có thể bắt tay ngay vào khám phá các mô hình giao dịch, bắt đầu từ việc phân tích biểu đồ dài hạn để xác định xu hướng chủ đạo. Hãy dùng một chỉ báo theo dõi xu hướng – đường trung bình động lũy thừa 13 kỳ (bằng cách nhấp vào ‘Insert’ – ‘Indicators’ – ‘Oscillators’ – ‘Moving Average’). Nếu đường trung bình này đi xuống thì đây là xu hướng giảm, còn nếu nó đang đi lên thì đây là xu hướng tăng. Bạn cũng có thể thêm đường MACD (bằng cách nhấp vào ‘Insert’ – ‘Indicators’ – ‘Oscillators’ – ‘MACD’) để xác nhận. Hãy nhìn vào độ dốc của biểu đồ lịch sử MACD: khi các cột tăng lên thì xu hướng tăng giá đang kiểm soát thị trường; ngược lại thì cho thấy xu hướng giảm giá khi độ dốc đi xuống.

Cần nhớ quy tắc quan trọng này: khi xu hướng đang tăng lên thì bạn chỉ nên mở các giao dịch MUA VÀO; còn trong xu hướng đi xuống thì bạn chỉ nên mở giao dịch BÁN RA.

Màn Hình Thứ Hai

VD: khung M15

Màn hình/khung thời gian thứ hai giúp ta xác định các làn sóng đi ngược với thủy triều; nói đơn giản hơn, nếu xu hướng hàng tuần đi xuống thì bạn cần điều chỉnh trên biểu đồ ngày và nắm bắt thời điểm khi sự điều chỉnh này kết thúc và khôi phục xu hướng đi xuống chung.

Ở trường hợp này hãy dùng các chỉ báo dao động để xác định độ lệch so với xu hướng tuần. Bạn chỉ có nhiệm vụ tìm ra các tín hiệu hàng ngày chỉ ra xu hướng hàng tuần chủ đạo.

Ví dụ, nếu xu hướng hàng tuần là tiêu cực thì bạn chỉ nên cân nhắc các tín hiệu bán ra do các chỉ báo dao động hàng ngày đem lại và bỏ qua các tín hiệu mua của nó. Để làm thế, bạn có thể dùng chỉ báo dao động Stochastic. Khi đường EMA 13 và đường MACD hàng tuần đi xuống thì hãy đi tìm thời điểm mà chỉ báo dao động Stochastic hàng ngày thoát khỏi vùng mua vượt mức và bắt đầu giảm xuống dưới 70 – đây sẽ là tín hiệu bán. Ngược lại, khi đường MACD hàng tuần đi lên thì hãy đi tìm thời điểm mà chỉ báo dao động Stochastic hàng ngày thoát khỏi vùng bán vượt mức và tăng lên cao hơn 30 – đây sẽ là tín hiệu mua.

Màn Hình Thứ Ba

VD: khung M5

Màn hình thứ ba được dùng để xác định các điểm thâm nhập thị trường. Màn hình thứ ba không cần đến bất kỳ công cụ kỹ thuật nào mà vẫn giúp thâm nhập thị trường ngay khi màn hình đầu tiên và thứ hai trả về tín hiệu mua hoặc bán. Để tham gia thị trường chính xác nhất có thể, hãy áp dụng kỹ thuật trailing.

Khi xu hướng hàng tuần đi xuống và xu hướng hàng ngày chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm, bạn cần hướng sang màn hình/khung thời gian thứ ba. Khi bạn mở biểu đồ thứ ba thì đừng thâm nhập thị trường ngay mà hãy dùng một lệnh chờ. Đặt lệnh Dừng Bán thấp hơn 1-2 pip so với mức giá đáy của nến trước đó. Điều này sẽ giúp bạn bắt được điểm phá vỡ xuống phía dưới. Hơn nữa, nếu thị trường đổi hướng trước khi bạn mở giao dịch thì bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi giao dịch xấu. Nếu cặp tiền tăng lên mà không chạm đến lệnh của bạn (tức vị thế BÁN đã không mở ra) thì hãy dời lệnh Dừng Bán của bạn xuống thấp hơn 1-2 pip dưới nến tiếp theo. Khi giao dịch của bạn cuối cùng mở ra thì hãy đặt lệnh Cắt Lỗ cao hơn 1-2 pip so với mức giá đỉnh của 2 nến cuối cùng. Hãy xem hình dưới đây để biết nó hoạt động ra sao.

Khi xu hướng chủ đạo đang đi lên thì nên áp dụng chiến thuật tương tự nhưng với các thao tác ngược lại. Thông qua việc vận dụng chiến lược của Elder được nêu trong bài viết này, bạn sẽ được bảo vệ hiệu quả khỏi các rủi ro mất tiền (tức nguy cơ bị đánh lừa bởi các tín hiệu giao dịch giả) và đồng thời bạn sẽ có thể kiếm lời nhiều hơn (với sự hỗ sợ của các công cụ chỉ báo lẫn chỉ báo dao động, bạn sẽ không bỏ lỡ lợi nhuận của mình).

Chia sẻ