Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) và 3 đáy (Triple Bottom)

Mô hình 3 đỉnh hoặc 3 đáy (Triple Top and Bottom) được coi là một biến thể phụ của mô hình Vai Đầu Vai với mọi đặc điểm gần như giống nhau. Chỉ có một chút khác biệt nằm ở sự tương quan về mức độ của đỉnh hoặc đáy trong mô hình ba đỉnh và ba đáy. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng Bitcoin Vietnam News tìm hiểu mô hình 3 đỉnh hay 3 đáy là gì và cách giao dịch trong trường hợp này như thế nào nhé.

Mô hình 3 đáy (Triple Bottom) là gì?

Mô hình 3 đáy (Triple Bottom) là mô hình đồ thị đảo chiều, được tạo thành từ 3 đáy có mức giá thấp tương đương nhau, theo sau bằng sự bức phá vùng kháng cự. Triple Bottom có thể hình thành qua vài tháng và thường là một mô hình dài hạn.

Những thành phần cấu thành mô hình Triple Bottom:

1. Xu hướng: Xu hướng giảm giá, theo thời gian thì xu hướng này yếu dần và giá dao động sideway qua nhiều tháng.
2. 3 đáy: 3 phần đáy thấp gần bằng nhau và có những bước ngoặt quan trọng.
3. Khối lượng giao dịch: Các mức khối lượng giao dịch thường giảm dần. Đôi khi khối lượng giao dịch tăng giá sau đó và ở điểm phá vỡ vùng kháng cự thường tăng cường sức mạnh của mô hình này.
4. Phá vỡ vùng kháng cự: Mô hình Triple Bottom sẽ hoàn thành khi xuất hiện sự phá vỡ vùng kháng cự ở đáy thứ 3. Điểm giá cao nhất trong 2 phần đỉnh (peak) giữa 3 đáy (low) là mức kháng cự quan trọng.
5. Vùng kháng cự thành vùng hỗ trợ: Vùng kháng cự bị phá vỡ sẽ trở thành vùng hỗ trợ tiềm năng và đôi khi giá sẽ test lại vùng hỗ trợ mới hình thành này bằng một đợt điều chỉnh đầu tiên. Vì mô hình này là mô hình dài hạn nên việc test vùng hỗ trợ mới có thể xảy ra nhiều tháng sau đó.
6. Mục tiêu giá: Lấy khoảng cách từ điểm phá vỡ kháng cự (breakout) đến điểm thấp nhất của 3 đáy rồi cộng cho mức giá tại điểm phá vỡ sẽ cho ra mục tiêu giá. Mô hình này phát triển càng dài thì sự bức phá đi lên sau điểm phá vỡ càng đáng kể

Trong quá trình bắt đầu hình thành 3 đáy, diễn biến giá có thể trông giống một số mô hình khác. Trước khi phần đáy thứ 3 hình thành thì nó có thể giống mô hình 2 đáy (Double Bottom).

Lưu ý rằng mô hình 3 đáy chỉ hoàn thiện khi xuất hiện điểm phá vỡ.

Kinh nghiệm cho thấy mô hình 3 đáy thường xuyên xuất hiện trên các đồ thị chứng khoán còn trong các thị trường hàng hóa, kim loại quý và tỷ giá thì 3 phần đáy xuất hiện thường là một bộ phận của mô hình Descending Triangle (mô hình tam giá hướng xuống) hoặc mô hình Rectangle (mô hình đồ thị hình chữ nhật).

Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) là gì?

Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) là mô hình dự báo đảo chiều sau khi thị trường có một xu hướng tăng trước đó, được tạo nên từ 3 đỉnh giá cao tương đương nhau theo sau bằng vùng hỗ trợ bên dưới.

Khác với mô hình 3 đáy thì mô hình này thường hình thành trong khoảng thời gian ngắn hơn mà theo tiêu chuẩn thì dao động từ 3 đến 6 tháng.

Những thành phần cấu thành mô hình Triple Bottom:

1. Xu hướng: Xu hướng tăng giá, theo thời gian thì xu hướng này yếu dần và giá dao động sideway kéo dài qua nhiều tháng.
2. 3 đỉnh: 3 phần đỉnh cao gần bằng nhau và có những bước ngoặt quan trọng.
3. Khối lượng giao dịch: Khi mô hình 3 đỉnh phát triển thì các mức khối lượng giao dịch giảm dần. Đôi khi khối lượng giao dịch tăng gần khu vực các đỉnh. Sau đỉnh thứ 3 thì sự mở rộng khối lượng giao dịch ở đợt giảm giá sau đó và ở điểm phá vỡ vùng hỗ trợ thường tăng cường sức mạnh của mô hình này.
4. Phá vỡ vùng hỗ trợ: Mô hình 3 đỉnh vẫn chưa hoàn thành cho đến khi xuất hiện sự phá vỡ vùng hỗ trợ sau đỉnh thứ 3. Điểm giá thấp nhất trong 2 phần đáy thung lũng (valley) giữa 3 đỉnh đánh dấu mức hỗ trợ quan trọng.
5. Vùng kháng cự thành vùng hỗ trợ: Vùng hỗ trợ bị phá vỡ sẽ trở thành vùng kháng cự tiềm năng và đôi khi giá sẽ test lại vùng kháng cự mới hình thành này bằng một đợt tăng giá phản ứng sau đó.
6. Mục tiêu giá: Lấy khoảng cách từ điểm phá vỡ hỗ trợ (breakout) đến điểm cao nhất của 3 đỉnh rồi trừ cho mức giá tại điểm phá vỡ sẽ cho ra mục tiêu giá. Mô hình này phát triển càng dài thì sự bức phá đi xuống sau điểm phá vỡ càng đáng kể.

Trong quá trình phát triển mô hình 3 đỉnh, diễn biến giá có thể bắt đầu trông giống một số mô hình. Trước khi phần đỉnh thứ 3 hình thành thì nó có thể giống mô hình 2 đỉnh (Double Top).

Lưu ý mô hình 3 đỉnh chỉ hoàn thiện khi xuất hiện điểm phá vỡ.

Kinh nghiệm cho thấy mô hình 3 đỉnh thường xuyên xuất hiện trên các đồ thị chứng khoán còn trong các thị trường hàng hóa, kim loại quý và tỷ giá thì 3 phần đỉnh xuất hiện thường là một bộ phận của mô hình Ascending Triangle (mô hình tam giá hướng lên) hoặc mô hình Rectangle (mô hình đồ thị hình chữ nhật).