Kỹ thuật Trade Coin: Hướng dẫn phân tích biểu đồ hình nến

Kỹ thuật Trade Coin: Hướng dẫn phân tích biểu đồ hình nến

Phân tích biểu đồ hình nến là một kỹ thuật trade coin cực kỳ quan trọng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân tích biểu đồ hình nến để nắm bắt được xu hướng tăng giảm của thị trường, tâm lý của thị trường để đưa ra quyết định chính xác nhất thời điểm đầu tư hợp lý nhất.

Biểu đồ hình nến là gì?

Hiện tại trong trading, có 3 dạng đồ thị chính đang được sử dụng phổ biến:

  • Line chart (đồ thị đường).
  • Bar chart (đồ thị thanh).
  • Candlestick chart (đồ thị nến).

Trong đó Candlestick chart là biểu đồ hình nến được sử dụng nhiều nhất. Mỗi cây nến tiêu chuẩn sẽ bao gồm:

  • Bóng nến
  • Thân nến

Biểu đồ hình nến là gì?

Đối với nến tăng (màu xanh), giá đóng cửa sẽ cao hơn giá mở cửa.

Đối với nến giảm (màu đỏ), giá đóng cửa sẽ thấp hơn giá mở cửa. Ngoài ra, phần giá phía trên cùng bóng nến sẽ là giá cao nhất, ngược lại với giá thấp nhất.Các bạn cần lưu ý, không phải bất kỳ cây nến nào cũng có đầy đủ cả thân nến và bóng nến.

Và những cây nến “thiếu tiêu chuẩn” hoặc “kì lạ” lại có nhiều ý nghĩa trong dự báo xu hướng.

Giá coin là gì?

Giá cũng chính là nội dung chủ yếu mà mọi loại biểu đồ hướng đến, trong đó có biểu đồ nến. Mức giá thể hiện sự liên hệ giữa người mua và người bán.

Đó là giá trị mà tại đó một người muốn mua và một người muốn bán. Họ mua và bán dựa trên sự mong đợi của họ vào sự biến động giá cả trong tương lai. Nếu họ mong đợi giá trong tương lai sẽ tăng, họ mua vào, ngược lại họ sẽ bán ra.

Các điểm giá cần quan tâm:

  • Giá mở cửa: Là mức giao dịch đầu tiên của kỳ đánh giá. (tùy vào nến bạn chọn là 5min, 30min, 1day…)
  • Giá cao nhất: Là mức giá giao dịch cao nhất trong kỳ đánh giá.
  • Giá thấp nhất: Là mức giá giao dịch thấp nhất trong kỳ đánh giá.
  • Giá đóng cửa: Là mức giá giao dịch cuối cùng trong kỳ đánh giá. Đây là mức giá có ý nghĩa quan trọng và được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật.

Các loại nến cơ bản

Nến Marubozu

Nến Marubozu

 

Đặc điểm của Marubozu:

  • Marubozu là nến cường lực.
  • Thể hiện lực mua hoặc bán mạnh.
  • Thường xuất hiện trong thị trường tăng giá/giảm giá mạnh hoặc khi lực mua/lực bán tăng đột biến.
  • Khi ba cây nến marubozu liên tiếp xuất hiện, báo hiệu xu hướng lên/xuống mạnh.

Phân tích

Như các bạn có thể thấy, nến marubozu có thân nến dài. Điều này cho thấy có sự tăng giá/giảm giá mạnh (giá mở cửa và đóng cửa cách xa nhau). Bên cạnh đó, marubozu không có bóng nến. Điều này có nghĩa là giá thấp nhất/giá cao nhất trùng với giá mở cửa và giá đóng cửa.

Điều này cho thấy không có sự do dự của nhà đầu tư. Kết thúc chu kỳ giá, giá đóng cửa không quay đầu mà trùng ngay với giá cao nhất/thấp nhất.

Nến spining top

Nến spining top

 

Nến Spining top (nến quay đầu) sẽ có các đặc điểm:

  • Thân ngắn, đuôi dài. (hình vẽ)
  • Biểu thị sự trung lập của thị trường.
  • Không có dấu hiệu đảo chiều.

Phân tích:

Thân nến của spining top ngắn, cho thấy sự chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá mở cửa là không cao. Bóng nến dài cho thấy sau khi đạt giá cao nhất/thấp nhất (trong kỳ đánh giá) thì giá đã “hồi lại” khá nhiều.

Do đó khi spining top xuất hiện thì chỉ cho thấy sự trung lập, lưỡng lự của nhà đầu tư. Các bạn không nên đưa ra quyết định mua hoặc bán vào thời điểm này.

Method Formation/ Mẫu hình 3 nến tăng

Method Formation/ Mẫu hình 3 nến tăng

 

Mẫu hình nến này có đặc điểm sau:

  • Sau 1 thân nến đỏ dài là 3 nến xanh nhỏ, nằm trong thân nến đỏ trước.
  • Tiếp theo là một nến đỏ dài khác.
  • Cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm

Phân tích

Sau 1 nến đỏ giảm dài, thị trường đã có sự hồi phục bằng 3 nến xanh liên tục. Tuy nhiên sự hồi phục này yếu và không vượt ra khỏi được mức giá mở cửa của nến đỏ trước.

Tiếp theo lại tiếp tục xuất hiện 1 nến đỏ dài khác. Điều này có nghĩa là sự hồi phục chỉ là tạm thời, xu hướng giảm vẫn tiếp tục.

Tương tự là mẫu hình Bullish 3 Method Formation/Mẫu hình 3 nến tăng:

 

Về đặc điểm, phân tích sẽ tương tự như Mẫu hình 3 nến giảm ở trên, các bạn làm ngược lại là được nhé^^

Bearish Engulfing & Bullish Engulfing

Bearish Engulfing & Bullish Engulfing

 

 

Mình sẽ phân tích một trường hợp đối với Bearish Engulfing thôi nhé, bullish engulfing tương tự.

Các bạn có thể thấy trong mô hình nến này có đặc điểm:

  • Mẫu hình hình thành khi có một nến dài đỏ xuất hiện, bao trùm lấy nến xanh ở trước.
  • Có ý nghĩa khi xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh, báo hiệu khả năng giảm tiếp theo.

Phân tích:

Sau 1 xu hướng tăng mạnh, giá thường có xu hướng back-test (giảm trở lại). Tuy nhiên, khi xuất hiện nến đỏ dài bao trùm nến xanh trước, thì sự hồi giá này có thể diễn ra mạnh. Đây là lúc các nhà đầu tư mua ở giá thấp bán ra nhiều.

Nến Hammer (nến búa) & Hangingman (nến treo cổ)

Nến Hammer (nến búa) & Hangingman (nến treo cổ)

Đây là một trong những dạng nến thường gặp, có ý nghĩa dự báo hoặc xác nhận sự suy yếu cũng như đảo chiều của thị trường.

Nến Inverted hammer & Shooting star

Nến Inverted hammer & Shooting star

Đặc điểm của dạng nến này:

  • Có thân nến nhỏ (hoặc có thể rỗng).
  • Không có bóng nến trên, bóng dưới dài, gấp 2, 3 lần thân nến hoặc hơn.
  • Tùy vào việc xuất hiện ở đâu mà nó có tên gọi khác nhau. Nếu xuất hiện ở đáy xu hướng giảm thì là nến búa hammer, nếu xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng thì là nến treo cổ hangingman.
  • Dự báo hoặc xác nhận sự suy yếu, đảo chiều của thị trường.

Lưu ý:

Trên hình mình vẽ đại diện hai màu, chứ không có nghĩa nhất thiết Hammer phải là màu xanh, Hangingman phải là màu đỏ. Việc gọi tên nó chỉ phụ thuộc vào vị trí, không phụ thuộc vào việc là nến tăng hay nến giảm.

Phân tích:

Mình sẽ phân tích trường hợp Hammer (xuất hiện ở đáy một xu hướng giảm).

  • Sau khi thị trường giảm mạnh, nến búa xuất hiện báo hiệu sự thắng thế của áp lực mua. Giá đóng cửa bị đẩy lên sát với giá mở cửa cho thấy nhà đầu tư đã bắt đầu mua vào mạnh.
  • Bóng nến dưới dài cho thấy khoảng cách giữa giá thấp nhất với giá mở cửa, giá đóng cửa và giá cao nhất lớn. Điều này báo hiệu thị trường đã mua vào và đẩy giá lên.

Đặc điểm:

  • Có thân nến nhỏ (hoặc có thể rỗng).
  • Không có bóng nến dưới, bóng trên dài, gấp 2, 3 lần thân nến hoặc hơn.
  • Tùy vào việc xuất hiện ở đâu mà nó có tên gọi khác nhau. Nếu xuất hiện ở đáy xu hướng giảm thì là nến búa ngược Invested Hammer, nếu xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng thì là nến sao băng Shooting star.
  • Dự báo sự đảo chiều của xu hướng.

Phân tích dạng nến này cũng tương tự như dạng Hammer ở trên. Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng dạng nến này chỉ báo hiệu, mang tính chất dự đoán chứ không xác nhận.

Nến Doji

Nến Doji

Thay vì có đầy đủ thân nến và bóng nến, Doji chỉ có bóng nến. Điều này cho thấy giá đóng cửa và giá mở cửa của Doji gần như bằng nhau. Do vậy, nhìn nến Doji tựa như một cây kiếm sắc bén. Chính vì vậy, các nhà đầu tư nói vui rằng nó dễ dàng tiêu diệt bò hoặc gấu. Nếu các bạn chưa biết thì bò đại diện cho sự tăng giá (bullish), gấu đại diện cho sự giảm giá (bearish).

Phân tích: 

  • Giá đóng cửa và giá mở cửa trùng nhau, cho thấy sự do dự của thị trường
  • Tương tự như nến spinning top, tuy nhiên mức độ do dự mạnh hơn
  • Khi Doji xuất hiện trong các mẫu hình nến nhất đinh, báo hiệu xu hướng đảo chiều khá rõ, dùng để bắt đỉnh, đáy.

Các dạng Doji thông dụng

Các dạng Doji thông dụng

Tùy vào hình dạng mà người ta đặt tên cho các loại nến Doji. Mình sẽ giải thích dễ hiểu nhất như sau:

  • Doji chân dài (Long – Legged Doji): Có bóng trên và bóng dưới rất dài.
  • Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji): Không có bóng nến trên hoặc bóng nên trên rất ngắn, bóng dưới dài. Giá thấp nhất thấp hơn rất nhiều so với giá cao nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa.
  • Doji bia mộ (Gravestone Doji): Có bóng trên dài, không có bóng dưới hoặc rất ngắn. Giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa trùng nhau.
  • Doji sao trời: bóng trên, bóng dưới ngắn, tạo thành hình chữ thập nhỏ.

Các trường hợp sử dụng nến Doji cụ thể

  • Sử dụng doji chân dài

Sử dụng doji chân dài

Trên hình vẽ, mình minh họa cho các bạn thấy trường hợp Doji chân dài xuất hiện ở đỉnh.

Trong một xu hướng tăng giá uptrend, khi Doji chân dài xuất hiện báo hiệu sự lưỡng lự của nhà đầu tư. Lúc này giá đóng cửa trở về đúng bằng giá mở cửa sau khi đã tăng lên cao (bóng nến trên dài). Các nhà đầu tư nghĩ rằng giá bây giờ đã cao, không thể tăng mạnh hơn nữa do đó giá đóng cửa có sự hồi lại.

Tuy nhiên, chỉ riêng việc Doji chân dài xuất hiện không đủ để bạn đưa ra quyết định. Hãy đợi cây nến tiếp theo như là một sự xác nhận. Như trong hình, nến đỏ đã xuất hiện và vượt qua giá thấp nhất của Doji chân dài (đường hỗ trợ). Điều này xác nhận sự đảo chiều của thị trường. Nếu như volume giao dịch trường hợp này tăng mạnh, sự đảo chiều càng chắc chắn.

Bạn phải lưu ý rằng, cần sự xác nhận của nến tiếp theo. Và cây nến đó phải vượt mức giá thấp nhất của Doji chân dài. Tại sao mức giá đó lại là đường hỗ trợ, mình sẽ giải thích ở phần xác định cung – cầu sau nhé.

Sử dụng doji chân dài

Tương tự đối với trường hợp Doji chân dài xuất hiện tại đáy. Bạn lưu ý cần sự xác nhận vượt quá đường kháng cự cũng như kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định mua vào một cách chính xác.

  • Sử dụng nến Doji chuồn chuồn

Sử dụng nến Doji chuồn chuồn

Trong một xu hướng giảm, khi Doji chuồn chuồn xuất hiện, nó thể hiện cho việc lực mua tăng đột ngột. Áp lực mua thắng thế, cho nên sau khi giá chạm giá thấp nhất thì bị đẩy lên. Chính vì vậy, giá đóng cửa trở lại bằng với giá cao nhất.

Tiếp theo, khi cây nến tiếp theo xuất hiện và xác nhận bằng việc phá vỡ kháng cự tại mức giá đóng cửa, cho thấy khả năng cao đảo chiều. Đây là thời điểm tốt để bạn mua vào.

  • Sử dụng nến Doji bia mộ

Sử dụng nến Doji bia mộ

Có thể thấy Doji bia mộ sẽ là trường hợp ngược lại của Doji chuồn chuồn.

Trong một xu hướng tăng, khi Doji bia mộ xuất hiện thì cho thấy lực bán đã tăng mạnh. Giá đóng cửa lúc này bị đẩy về trùng với giá thấp nhất. Tuy nhiên tương tự như những trường hợp Doji khác, bạn cần cân nhắc theo dõi tiếp diễn biến, đợi xác nhận của thị trường.
Nếu cây nến tiếp theo giảm mạnh qua ngưỡng kháng cự tại mức giá đóng cửa của Doji bia mộ, cho thấy khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều. Đây là thời điểm tốt để bạn chốt lời, bán ra.

  • Cách sử dụng Doji sao trời

Cách sử dụng Doji sao trời

Doji sao trời là dạng doji khá hiếm xuất hiện. Do đó khi nó xuất hiện thì giá trị sử dụng thường rất lớn. Như hình trên, trong một xu hướng tăng, Doji sao trời xuất hiện và tạo khoảng cách với cây nến liền trước (khoảng cách này được tính bởi khoảng cách giữa 2 mức giá đóng cửa).

Kết luận

Trên đây là bài viết phân tích biểu đồ hình nến trong serie kỹ thuật trade coin của minh, nếu bạn có gì thắc mắc thì đừng ngại để lại câu hỏi nhé.

BÌNH LUẬN

DISQUS: 0