RSI là gì? Hướng dẫn sử dụng RSI cơ bản

RSI là gì? Hướng dẫn sử dụng RSI cơ bản

Mây Ichimoku là gì? Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Ichimoku
Sóng Elliott là gì? Lý thuyết sóng Elliott từ A đến Z
Các trường phái Trade Coin và phương pháp Phân tích Kỹ thuật
Kỹ thuật trade coin cơ bản trên Poloniex
Hướng dẫn cách mua Ethereum tốt nhất năm 2019

Tất nhiên rồi, một nhà phân tích thị trường có thể dư sức “sống tốt” nhờ nắm vững cách thức hoạt động của đồ thị hình nến cùng các mức cản trở và hỗ trợ – nhưng chắc chắn ai cũng muốn có thêm cho mình một “át chủ bài” để đề phòng trường hợp đặc biệt, phải không nào? Nếu câu trả lời của bạn là có, thì xin chào mừng đến với thế giới của các chỉ báo thị trường phụ trợ, mà cụ thể ở đây là Chỉ báo sức mạnh tương đối (Relative Strength Index – RSI), một trong những công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản được ưa dùng nhất.

Chỉ báo RSI là gì?

Về cơ bản, Phân tích Kỹ thuật (PTKT) liên quan đến dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai bằng cách kiểm tra lịch sử trước đó. Từ thị trường truyền thống đến thị trường tiền điện tử, hầu hết các nhà giao dịch dựa vào các chỉ số và công cụ chuyên biệt để phân tích dữ liệu lịch sử trước đó như là một cách để xác định các hình mẫu của thị trường và có thể dự đoán các biến động giá tiếp theo.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ số PTKT được phát triển vào cuối thập niên bảy mươi như là một công cụ mà các nhà giao dịch chứng khoán có thể sử dụng để kiểm tra diễn biến hoạt động của một cổ phiếu như thế nào trong một khoảng thời gian. Về cơ bản, nó là một bộ dao động động lượng đo độ lớn của biến động giá cũng như tốc độ (vận tốc) của các biến động này. RSI có thể là một công cụ rất hữu ích tùy thuộc vào loại hình giao dịch nào được thực hiện và nó được sử dụng rộng rãi bởi nhiều nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật.

Năm 1978, một kỹ sư cơ khí tên là J. Welles Wilder đã tập trung đào tạo về phân tích kỹ thuật trong giao dịch. Ông bắt đầu sự nghiệp trong tài chính của mình trong lĩnh vực bất động sản vào thập niên sáu mươi. Năm 1972, sau khi bán hết cổ phần của mình cho các cộng sự, ông thu về lợi nhuận 100.000 đô la và bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trong những năm tham gia vào thị trường này, ông đã nghiên cứu để tìm kiếm các công cụ đáng tin cậy cho việc nhận ra các xu hướng giá có thể sinh lời. Năm 1978, Wilder đã biên soạn nghiên cứu và kinh nghiệm của mình thành các công thức và chỉ số toán học mà các nhà giao dịch có thể sử dụng khi giao dịch. Chỉ số Sức mạnh Tương đối là một trong những chỉ số đó.

Chỉ báo RSI dùng để làm gì?

Chỉ báo này được dùng để giúp xác định liệu giá giao dịch của một loại tài sản có đang quá xa rời khỏi giá trị “thật” của nó, cho phép nhà đầu tư dự đoán sớm các đợt chỉnh giá và hành động sớm vì mục đích cá nhân. Với sự hỗ trợ của RSI, trader thường sẽ nâng cao xác suất ra vào thị trường thành công hơn, khiến đây trở thành một công cụ đắc lực khi tham gia vào phân khúc đầu tư tiền điện tử đầy biến động và sóng gió.

Chỉ báo động lực này sử dụng một công thức khá phức tạp để xem thử một loại tài sản có đang bị overbought (quá bán) hay oversold (quá mua).

Tuy nhiên, bạn không cần phải biết tường tận công thức hay cách nó vận hành để có thể tư lợi từ RSI.

Nhưng đối với những ai muốn tìm tòi học hỏi thêm, thì công thức ấy như sau:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

RS = Trung bình X kỳ tăng giá / Trung bình X kỳ mất giá

• X thường được khuyến nghị là 14, nhưng con số này tuỳ quyền lựa chọn của trader

Giá trị của RSI sẽ trả về trong thang điểm từ 0 đến 100, được biểu diễn trên biểu đồ dưới dạng đồ thị hình sóng với tên gọi là oscillator (dao động đồ).

RSI cũng là một chỉ báo dao động giúp các nhà giao dịch dễ dàng phát hiện các tình trạng quá mua hoặc quá bán trên thị trường. Nó đánh giá giá tài sản trên thang điểm từ 0 đến 100 trong các giai đoạn thời gian lấy con số 14. Khi RSI có điểm nằm dưới mức 30, nó cho biết giá tài sản có thể gần chạm đáy (quá bán); nếu RSI có điểm nằm trên mức 70, nó cho biết giá tài sản gần mức đỉnh (quá mua) trong khoảng thời gian đó và có khả năng sẽ giảm.

Mặc dù giai đoạn thời gian mặc định của RSI là 14, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh để tăng độ nhạy (các giai đoạn thời gian ngắn hơn) hoặc giảm độ nhạy (các giai đoạn thời gian nhiều hơn). Do đó, RSI 7 ngày sẽ nhạy cảm hơn với các biến động giá hơn là RSI 21 ngày. Hơn nữa, các thiết lập giao dịch ngắn hạn có thể điều chỉnh chỉ báo RSI để đặt 20 và 80 là các mức quá bán và quá mua (thay vì 30 và 70), nhờ vậy sẽ ít có khả năng cung cấp tín hiệu sai.

Cách sử dụng RSI

Một tài sản được xem như là đang oversold – có giá giao dịch thấp hơn giá trị thật – và sắp tăng trưởng phục hồi trở lại khi RSI giảm xuống thấp hơn 30.00. Trái lại, áp lực mua vào trên thị trường sẽ tiêu biến khi RSI vượt qua ngưỡng 70.00, báo hiệu tình trạng overbought.

RSI là gì? Hướng dẫn sử dụng RSI cơ bản

Điểm tuyệt với nhất ở Chỉ báo sức mạnh tương đối là nó cực kì đáng tin, bởi số liệu thường không biết nói dối.

Overbought

RSI có thể giúp xác định khi nào giá của một loại tài sản trong ngắn hạn sẽ dừng đi lên.

Quãng thời gian này thường được thể biện bởi các điều kiện overbought trên đồ thị. RSI càng vượt lên trên mốc 70.00, loại tài sản ấy càng bị “quá mua” và sau này sẽ càng mất giá mạnh.

RSI là gì? Hướng dẫn sử dụng RSI cơ bản

Trên đây là biểu đồ ngày của Ether (ETH), đồng tiền điện tử lớn thứ 2 thế giới, vốn ghi nhận 6 lần RSI nằm ở vị trí overbought trong vòng 1 năm qua.

Theo đó thì trong tất cả các trường hợp, chỉ cần ít ngày hoặc ít tuần sau, giá đã nhanh chóng giảm từ 15 đến 59%. Overbought là thời cơ lý tưởng để trader chốt lời và thoát ra khỏi thị trường.

Những ai đam mê mạo hiểm thậm chí còn có thể vào lệnh short để kiếm tiền từ đợt mất giá.

Oversold

Bên cạnh đó, chỉ báo RSI còn có thể báo hiệu áp lực bán ra đã “kiệt sức” bằng cách trả về giá trị “quá bán”. RSI càng giảm thấp hơn dưới ngưỡng 30.00, thì loại tài sản càng bị oversold mà giá sau này sẽ tăng lại với động lực mạnh tương tự.

RSI là gì? Hướng dẫn sử dụng RSI cơ bản

Như có thể thấy từ đồ thị ngày ở trên, RSI của Bitcoin đã giảm về vùng 30.00 đến 4 lần trong 11 tháng gần nhất, và sau mỗi lần như vậy thì Bitcoin đáp trả bằng cách tăng giá từ 22 đến 83% trong những ngày kế đến.

RSI phân kỳ

Giá thường tăng lại nhanh sau một lần sụt giảm nghiêm trọng, kiểu hình này được biết đến với tên gọi “oversold bounce”. Sử dụng RSI để canh thời gian vào thị trường lúc đang có oversold bounce là một trong những cách hữu hiệu nhất để kiếm lời trong một phiên giao dịch ngày.

Đừng tốn công đợi RSI tiến đến 0 hay là 100 – vì điều đó gần như chẳng bao giờ xảy ra đâu. Thường thì 15 và 85 đã là hai cực trên đồ thị RSI rồi.

Bên cạnh các điểm số RSI 30 và 70 – cho thấy tình trạng có thể quá bán và quá mua trên thị trường – các nhà đầu tư cũng tận dụng RSI để dự đoán xu hướng đảo chiều hoặc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự thông qua việc sử dụng các phân kỳ dương và âm.

Phân kỳ dương là tình trạng biến động giữa giá và RSI đi theo hai chiều ngược nhau. Trong tình trạng này, RSI tăng tạo đáy cao trong khi giá giảm tạo đáy thấp. Đây được gọi là phân kỳ “dương” và chỉ báo rằng đà đang mạnh lên bất chấp xu hướng giảm giá.

Ngược lại, phân kỳ âm có thể chỉ báo rằng mặc dù giá tăng, thị trường đang mất đà. Do đó, RSI giảm và tạo đỉnh thấp trong khi giá tài sản tăng và tạo đỉnh cao.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng phân kỳ RSI không đáng tin cậy khi thị trường có các xu hướng mạnh. Điều này có nghĩa là lúc thị trường có xu hướng giảm mạnh vẫn có thể xuất hiện nhiều phân kỳ dương trước khi chạm đáy thực. Do đó, các phân kỳ RSI sẽ phù hợp hơn với các thị trường ít biến động (có các chuyển động đi ngang hoặc các xu hướng không rõ ràng).

Divergence (phân kỳ) là khái niệm dùng để chỉ việc RSI di chuyển theo hướng trái ngược với biến động thực tế của giá.

  • Bullish divergence (phân kỳ tăng giá) diễn ra khi RSI lập đáy mới cao hơn còn giá thì lập đáy mới thấp hơn. Tín hiệu này thường cho thấy giá sắp tăng vọt trở lại.
  • Bearish divergence (phân kỳ rớt giá) diễn ra khi RSI lập đỉnh mới thấp hơn trong khi giá lập đỉnh mới cao hơn, cho thấy lực mua vào đã đạt đến đỉnh điểm và sắp sửa đổ sập.

RSI là gì? Hướng dẫn sử dụng RSI cơ bản

BÌNH LUẬN

WORDPRESS: 0